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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 164 795.00 | 95 150.00 | 69 645.00 | 164 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 139.00 | 37 820.00 | 24 318.00 | 62 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 037.00 | 172 854.00 | 101 183.00 | 274 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 585.00 | 305 825.00 | 284 760.00 | 590 585.00 |
BT Marchandises | 1 034 324.00 | | 1 034 324.00 | 1 034 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 052.00 | 5 723.00 | 50 329.00 | 56 052.00 |
BZ Autres créances | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
CF Disponibilités | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 258.00 | 5 723.00 | 1 764 536.00 | 1 770 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 843.00 | 311 548.00 | 2 049 295.00 | 2 360 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -866 316.00 | | | -866 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 714.00 | | | -529 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 023.00 | | | -1 060 023.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 613.00 | | | 204 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 598.00 | | | 2 300 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 318.00 | | | 3 104 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 295.00 | | | 2 049 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 510.00 | | | 2 924 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 205 196.00 | | 13 205 196.00 | 13 205 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
FG Production vendue services | 197 454.00 | | 197 454.00 | 197 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 868.00 | | 13 407 868.00 | 13 407 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 425 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 536 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 922 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 633.00 | | | -41 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 966.00 | | | -54 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 269.00 | | | 13 442 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 971 984.00 | | | 13 971 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 714.00 | | | -529 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 5 723.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 5 723.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 5 723.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 613.00 | 204 613.00 | | 204 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 598.00 | 2 300 598.00 | | 2 300 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 821.00 | 346 050.00 | 38 771.00 | 384 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 318.00 | 3 104 318.00 | | 3 104 318.00 |