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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 164 795.00 | 163 699.00 | 1 096.00 | 164 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 037.00 | 262 575.00 | 11 462.00 | 274 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 792.00 | 538 753.00 | 51 039.00 | 589 792.00 |
BT Marchandises | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 762.00 | 6 422.00 | 53 340.00 | 59 762.00 |
BZ Autres créances | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CF Disponibilités | 364 474.00 | | 364 474.00 | 364 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 204.00 | 6 422.00 | 659 782.00 | 666 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 996.00 | 545 174.00 | 710 822.00 | 1 255 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 031.00 | | | -1 396 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033 168.00 | | | -3 033 168.00 |
DL TOTAL (I) | -4 093 191.00 | | | -4 093 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 526.00 | | | 650 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 561.00 | | | 1 896 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 012.00 | | | 2 859 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 012.00 | | | 2 859 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 699.00 | | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | 699.00 | | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | 699.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 526.00 | 650 526.00 | | 650 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 561.00 | 1 896 561.00 | | 1 896 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 598.00 | 2 858 598.00 | | 2 858 598.00 |