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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 943.00 | 44 119.00 | 8 824.00 | 52 943.00 |
BZ Autres créances | 267 035.00 | 28 093.00 | 238 942.00 | 267 035.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 385.00 | 72 212.00 | 289 173.00 | 361 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 888.00 | 72 212.00 | 289 676.00 | 361 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -4 823 440.00 | | | -4 823 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
DL TOTAL (I) | -4 494 883.00 | | | -4 494 883.00 |
DP Provisions pour risques | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 171.00 | | | 1 497 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EA Autres dettes | 3 105 638.00 | | | 3 105 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 745.00 | | | 4 611 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 745.00 | | | 4 611 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 272.00 | | 423 272.00 | 423 272.00 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 854.00 | | 424 854.00 | 424 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 839.00 | | | -80 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 115.00 | | | 622 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 615.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 805.00 | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 190.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 924.00 | 266.00 | 47 190.00 | 46 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 924.00 | 266.00 | 47 190.00 | 46 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 569.00 | | 4 450.00 | 48 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 903.00 | | 76 809.00 | 104 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 471.00 | | 81 259.00 | 153 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 471.00 | 172 814.00 | 81 259.00 | 153 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 171.00 | 1 497 171.00 | | 1 497 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VB T. V. A. | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 585.00 | 3 100 585.00 | | 3 100 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 745.00 | 4 611 745.00 | | 4 611 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 818.00 | | | 32 818.00 |