| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 164 795.00 | 164 047.00 | 748.00 | 164 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 037.00 | 267 144.00 | 6 894.00 | 274 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 541.00 | 543 669.00 | 45 871.00 | 589 541.00 |
BT Marchandises | -41 307.00 | | -41 307.00 | -41 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 459.00 | 6 422.00 | 57 038.00 | 63 459.00 |
BZ Autres créances | 317 424.00 | 80 158.00 | 237 265.00 | 317 424.00 |
CF Disponibilités | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 737.00 | 86 580.00 | 406 157.00 | 492 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 278.00 | 630 249.00 | 452 029.00 | 1 082 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -4 416 489.00 | | | -4 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 979.00 | | | -454 979.00 |
DL TOTAL (I) | -4 535 460.00 | | | -4 535 460.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 526.00 | | | 2 370 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 426.00 | | | 1 955 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 488.00 | | | 4 552 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 029.00 | | | 452 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 488.00 | | | 4 552 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 753.00 | 4 916.00 | | 538 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 413.00 | 4 916.00 | | 488 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 000.00 | 140 000.00 | 1 650 000.00 | 1 945 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 422.00 | 80 158.00 | | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 422.00 | 80 158.00 | | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 422.00 | 220 158.00 | 1 650 000.00 | 1 951 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 526.00 | 2 370 526.00 | | 2 370 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 426.00 | 1 955 426.00 | | 1 955 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 883.00 | 380 883.00 | | 380 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 610.00 | 380 883.00 | 37 727.00 | 418 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 488.00 | 4 552 488.00 | | 4 552 488.00 |