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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 035.00 | 2 928.00 | 107.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 43 997.00 | 158.00 | 44 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 308.00 | 46 924.00 | 39 384.00 | 86 308.00 |
BT Marchandises | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | 48 569.00 | 9 714.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 396 048.00 | 104 903.00 | 291 145.00 | 396 048.00 |
CF Disponibilités | 336 434.00 | | 336 434.00 | 336 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 077.00 | 153 471.00 | 754 606.00 | 908 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 385.00 | 200 396.00 | 793 990.00 | 994 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -4 888 541.00 | | | -4 888 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DL TOTAL (I) | -4 487 433.00 | | | -4 487 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 316.00 | | | 1 740 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 3 482 585.00 | | | 3 482 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 422.00 | | | 5 281 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 990.00 | | | 793 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 422.00 | | | 5 281 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 024.00 | | 2 189 024.00 | 2 189 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 024.00 | | 2 189 024.00 | 2 189 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 388.00 | | | 2 343 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 287.00 | | | 2 278 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 86 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 068.00 | 2 459.00 | 50 603.00 | 95 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 068.00 | 2 459.00 | 603.00 | 45 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 46 853.00 | | 1 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 010.00 | | 9 107.00 | 114 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 725.00 | 46 853.00 | 9 107.00 | 115 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 025.00 | 46 853.00 | 17 407.00 | 124 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 853.00 | 8 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 316.00 | 1 740 316.00 | | 1 740 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UX Autres créances clients | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VB T. V. A. | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 585.00 | 3 482 585.00 | | 3 482 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 665.00 | 493 665.00 | | 493 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 422.00 | 5 281 422.00 | | 5 281 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 321.00 | | | 85 321.00 |