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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 4 914.00 | 3 279.00 | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 26 804.00 | 21 719.00 | 5 085.00 | 26 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 608.00 | 4 289.00 | 23 319.00 | 27 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 839.00 | 203 983.00 | 60 856.00 | 264 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 402.00 | | 410 402.00 | 410 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 423.00 | 270 964.00 | 1 133 459.00 | 1 404 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 450.00 | | 847 450.00 | 847 450.00 |
BZ Autres créances | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CF Disponibilités | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 114.00 | | 1 220 114.00 | 1 220 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 537.00 | 270 964.00 | 2 353 574.00 | 2 624 537.00 |
CU Autres participations | 395 664.00 | | 395 664.00 | 395 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 263 983.00 | 248 682.00 | | 263 983.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | 15 301.00 | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 374 023.00 | 348 085.00 | | 374 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 749.00 | 266 228.00 | | 110 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 921.00 | 1 495 663.00 | | 1 375 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 542.00 | 88 513.00 | | 93 542.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 25 195.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 550.00 | 2 274 488.00 | | 1 979 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 574.00 | 2 622 573.00 | | 2 353 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635 162.00 | 673 970.00 | 10 309 132.00 | 9 635 162.00 |
FG Production vendue services | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 508.00 | 673 970.00 | 10 334 478.00 | 9 660 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 614.00 | |
GE Autres charges | | | 157 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 89.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 134.00 | 10 238 708.00 | | 10 348 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 322 196.00 | 10 223 407.00 | | 10 322 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 938.00 | 15 301.00 | | 25 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 781.00 | | 90 547.00 | 1 446 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 905.00 | 806 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 905.00 | 1 404 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 222.00 | | 8 193.00 | 244 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 165.00 | | 66 487.00 | 279 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 394.00 | | 15 867.00 | 923 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 350.00 | 37 614.00 | | 233 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 058.00 | 4 914.00 | | 36 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 291.00 | 32 700.00 | | 197 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 921.00 | 1 375 921.00 | | 1 375 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 402.00 | | | 410 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 847 450.00 | | | 847 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
VI Groupe et associés | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VP Divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 108.00 | 920 416.00 | 410 692.00 | 1 331 108.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 550.00 | 1 979 550.00 | | 1 979 550.00 |