| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 733.00 | 17 589.00 | 22 143.00 | 39 733.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 283.00 | 20 056.00 | 19 227.00 | 39 283.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 26 803.00 | 22 395.00 | 4 408.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 594.00 | 118 319.00 | 183 275.00 | 301 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 908.00 | 303 475.00 | 231 432.00 | 534 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 673.00 | 481 836.00 | 1 244 836.00 | 1 726 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 440.00 | | 322 440.00 | 322 440.00 |
BT Marchandises | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 155.00 | | 1 360 155.00 | 1 360 155.00 |
BZ Autres créances | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CF Disponibilités | 422 282.00 | | 422 282.00 | 422 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 140.00 | | 2 435 140.00 | 2 435 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 814.00 | 481 836.00 | 3 679 977.00 | 4 161 814.00 |
CU Autres participations | 502 349.00 | | 502 349.00 | 502 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 345 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 645.00 | 255.00 | | -96 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | -442 118.00 | | 51 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 421.00 | 1 276 171.00 | | 1 107 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 166.00 | 1 263 373.00 | | 1 146 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 820.00 | 643 330.00 | | 591 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 325.00 | 398 938.00 | | 398 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 857.00 | 1 755 304.00 | | 1 080 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 666.00 | 412 144.00 | | 454 666.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 7 326.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 811.00 | 3 217 044.00 | | 2 533 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 977.00 | 4 480 417.00 | | 3 679 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 887.00 | 2 625 541.00 | | 2 011 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 105.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 428 981.00 | 635 748.00 | 16 064 730.00 | 15 428 981.00 |
FG Production vendue services | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 997.00 | 635 748.00 | 16 086 745.00 | 15 450 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 752 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 509.00 | |
GE Autres charges | | | 98 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 233 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | 46 836.00 | | 6 722.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 721.00 | 189 190.00 | | 96 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 964.00 | 4 224 434.00 | | 188 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 964.00 | 4 224 434.00 | | 188 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 4 134 989.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 4 135 054.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 981.00 | 89 380.00 | | 187 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -685.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 300 836.00 | 20 605 931.00 | | 16 300 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 293.00 | 21 048 050.00 | | 16 249 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 543.00 | -442 118.00 | | 51 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 730.00 | 239 435.00 | | 538 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 748.00 | | 233 960.00 | 1 763 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 602.00 | 564 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 034.00 | 1 726 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 287 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 432.00 | 874 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 555.00 | | 66 626.00 | 245 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 259.00 | | 57 978.00 | 870 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 934.00 | | 109 356.00 | 647 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 327.00 | 139 509.00 | | 342 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 21 923.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 604.00 | 117 586.00 | | 326 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 858.00 | 1 080 858.00 | | 1 080 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 666.00 | 454 666.00 | | 454 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 467.00 | 406 467.00 | | 406 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 156.00 | 1 360 156.00 | | 1 360 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 706.00 | 69 782.00 | 290 629.00 | 591 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 140.00 | 1 659 801.00 | 62 338.00 | 1 722 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 811.00 | 2 011 888.00 | 290 629.00 | 2 533 811.00 |