| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 701.00 | 13 586.00 | 8 114.00 | 21 701.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 423.00 | 50 487.00 | 25 935.00 | 76 423.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 26 803.00 | 22 398.00 | 4 405.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 617.00 | 177 356.00 | 130 261.00 | 307 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 272.00 | 380 870.00 | 339 401.00 | 720 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 456.00 | 921 446.00 | 1 380 010.00 | 2 301 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
BT Marchandises | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 803.00 | | 1 406 803.00 | 1 406 803.00 |
BZ Autres créances | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CF Disponibilités | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 329.00 | | 2 367 329.00 | 2 367 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 786.00 | 921 446.00 | 3 747 339.00 | 4 668 786.00 |
CU Autres participations | 867 955.00 | 276 747.00 | 591 207.00 | 867 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -45 102.00 | -96 645.00 | | -45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | 51 543.00 | | 86 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938 671.00 | 1 107 421.00 | | 938 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 702.00 | 1 146 166.00 | | 1 063 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 067.00 | 591 820.00 | | 644 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 076.00 | 398 325.00 | | 398 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 805.00 | 1 080 857.00 | | 1 240 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 945.00 | 454 666.00 | | 398 945.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 8 140.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 637.00 | 2 533 811.00 | | 2 683 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 339.00 | 3 679 977.00 | | 3 747 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 616.00 | 2 011 887.00 | | 2 143 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 908 149.00 | 291 254.00 | 17 199 404.00 | 16 908 149.00 |
FG Production vendue services | 17 620.00 | 140.00 | 17 760.00 | 17 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 925 769.00 | 291 394.00 | 17 217 164.00 | 16 925 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 293 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 298 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 862.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 903.00 | 6 722.00 | | 53 903.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | 13 732.00 | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 892.00 | 188 964.00 | | 246 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 892.00 | 188 964.00 | | 246 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 947.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 982.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 570.00 | 187 981.00 | | 244 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | -1 387.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 856 783.00 | 16 300 836.00 | | 17 856 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 770 496.00 | 16 249 293.00 | | 17 770 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 286.00 | 51 543.00 | | 86 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 730.00 | 538 730.00 | | 538 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 673.00 | | 1 077 214.00 | 1 726 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 332.00 | 904 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 431.00 | 2 301 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 306 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 1 090 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 180.00 | | 44 108.00 | 287 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 805.00 | | 221 007.00 | 874 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 688.00 | | 812 099.00 | 564 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 837.00 | 162 863.00 | | 481 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 646.00 | 26 428.00 | | 37 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 191.00 | 136 435.00 | | 444 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 805.00 | 1 240 805.00 | | 1 240 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 819.00 | 399 819.00 | | 399 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 803.00 | 1 406 803.00 | | 1 406 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 956.00 | 103 934.00 | 384 570.00 | 643 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VP Divers | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 946.00 | 398 946.00 | | 398 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 308.00 | 1 579 808.00 | 36 500.00 | 1 616 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 637.00 | 2 143 616.00 | 384 570.00 | 2 683 637.00 |