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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 18 359.00 | 7 224.00 | 25 583.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 089.00 | 69 520.00 | 28 569.00 | 98 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 272.00 | 235 376.00 | 112 896.00 | 348 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 247.00 | 393 254.00 | 331 992.00 | 725 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 893.00 | 1 003 719.00 | 1 322 173.00 | 2 325 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 509.00 | | 413 509.00 | 413 509.00 |
BT Marchandises | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 813.00 | | 1 897 813.00 | 1 897 813.00 |
BZ Autres créances | 865 467.00 | | 865 467.00 | 865 467.00 |
CF Disponibilités | 880 481.00 | | 880 481.00 | 880 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 728.00 | | 4 164 728.00 | 4 164 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 621.00 | 1 003 719.00 | 5 486 901.00 | 6 490 621.00 |
CU Autres participations | 867 991.00 | 287 209.00 | 580 781.00 | 867 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 921.00 | | | 769 921.00 |
DL TOTAL (I) | 973 945.00 | | | 973 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 745.00 | | | 398 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 162.00 | | | 2 986 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 046.00 | | | 578 046.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 956.00 | | | 4 512 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 901.00 | | | 5 486 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 121.00 | | | 4 078 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 864 908.00 | 343 563.00 | 18 208 471.00 | 17 864 908.00 |
FG Production vendue services | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 890 177.00 | 343 563.00 | 18 233 740.00 | 17 890 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 959 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 220 479.00 | | | 19 220 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 485.00 | | | 19 141 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 730.00 | | | 538 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 457.00 | | 176 140.00 | 2 301 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 704.00 | 2 325 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 704.00 | 1 086 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 288.00 | | 25 549.00 | 306 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 713.00 | | 147 656.00 | 1 090 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 455.00 | | 2 936.00 | 904 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 699.00 | 179 736.00 | 107 925.00 | 644 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 074.00 | 23 806.00 | | 64 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 625.00 | 155 930.00 | 107 925.00 | 580 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 162.00 | 2 986 162.00 | | 2 986 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 047.00 | 578 047.00 | | 578 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 304.00 | 401 304.00 | | 401 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 813.00 | 1 897 813.00 | | 1 897 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 173.00 | 105 338.00 | 356 545.00 | 540 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 467.00 | 865 467.00 | | 865 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 748.00 | 2 806 348.00 | 39 400.00 | 2 845 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 956.00 | 4 078 121.00 | 356 545.00 | 4 512 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |