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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 8 170.00 | 22.00 | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 812.00 | 36 062.00 | 749.00 | 36 812.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 26 803.00 | 22 391.00 | 4 412.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289.00 | 14 316.00 | 14 972.00 | 29 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 949.00 | 258 921.00 | 47 027.00 | 305 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 318.00 | | 495 318.00 | 495 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 376.00 | | 327 376.00 | 327 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 049.00 | 339 862.00 | 1 530 186.00 | 1 870 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158 220.00 | | 3 158 220.00 | 3 158 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 945.00 | | 1 125 945.00 | 1 125 945.00 |
BZ Autres créances | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
CF Disponibilités | 802 439.00 | | 802 439.00 | 802 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 477.00 | | 5 443 477.00 | 5 443 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 527.00 | 339 862.00 | 6 973 664.00 | 7 313 527.00 |
CU Autres participations | 395 742.00 | | 395 742.00 | 395 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 313 567.00 | 289 921.00 | | 313 567.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | 23 647.00 | | 31 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889 917.00 | | | 889 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 237.00 | 397 671.00 | | 1 319 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 417.00 | 1 701 953.00 | | 2 288 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 864.00 | 398 889.00 | | 398 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 302.00 | 2 125 766.00 | | 2 827 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 105 333.00 | | 135 782.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 426.00 | 4 331 942.00 | | 5 654 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 664.00 | 4 729 612.00 | | 6 973 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 426.00 | 4 331 942.00 | | 5 654 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 837 783.00 | 1 027 595.00 | 14 865 378.00 | 13 837 783.00 |
FG Production vendue services | 18 985.00 | 191.00 | 19 177.00 | 18 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 856 768.00 | 1 027 786.00 | 14 884 555.00 | 13 856 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GE Autres charges | | | 173 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 865.00 | 162 900.00 | | 172 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 37 331.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 37 331.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -37 331.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 4 799.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907 299.00 | 13 687 434.00 | | 14 907 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 649.00 | 13 663 787.00 | | 14 875 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 649.00 | 23 647.00 | | 31 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 977.00 | | 543 500.00 | 1 364 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 427.00 | 758 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 427.00 | 1 870 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 415.00 | | 754.00 | 252 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 510.00 | | 499 251.00 | 359 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 051.00 | | 43 495.00 | 753 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 388.00 | 29 475.00 | | 310 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 685.00 | 548.00 | | 43 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 703.00 | 28 927.00 | | 266 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 303.00 | 2 827 303.00 | | 2 827 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 924.00 | 402 924.00 | | 402 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 377.00 | | 327 377.00 | 327 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 945.00 | 1 125 945.00 | | 1 125 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 873.00 | 2 287 873.00 | | 2 287 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 873.00 | | | 2 286 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 330.00 | | | 1 700 330.00 |
VP Divers | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 857.00 | 1 419 480.00 | 362 377.00 | 1 781 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 427.00 | 5 654 427.00 | | 5 654 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |