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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 636.00 | 15 467.00 | 21 169.00 | 36 636.00 |
AH Fonds commercial | 208 164.00 | | 208 164.00 | 208 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 255.00 | 498.00 | 754.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 26 803.00 | 22 393.00 | 4 410.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 962.00 | 60 001.00 | 226 961.00 | 286 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 965.00 | 244 209.00 | 253 755.00 | 497 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 747.00 | 342 327.00 | 1 421 420.00 | 1 763 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 177.00 | | 225 177.00 | 225 177.00 |
BT Marchandises | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 945.00 | | 1 303 945.00 | 1 303 945.00 |
BZ Autres créances | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
CF Disponibilités | 1 037 187.00 | | 1 037 187.00 | 1 037 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 473.00 | | 262 473.00 | 262 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 996.00 | | 3 058 996.00 | 3 058 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 744.00 | 342 327.00 | 4 480 417.00 | 4 822 744.00 |
CU Autres participations | 395 852.00 | | 395 852.00 | 395 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 345 217.00 | 313 567.00 | | 345 217.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 118.00 | 31 649.00 | | -442 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276 171.00 | 889 917.00 | | 1 276 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 373.00 | 1 319 237.00 | | 1 263 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 330.00 | 2 288 417.00 | | 643 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 938.00 | 398 864.00 | | 398 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 304.00 | 2 827 302.00 | | 1 755 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 144.00 | 135 782.00 | | 412 144.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 4 060.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 044.00 | 5 654 426.00 | | 3 217 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 417.00 | 6 973 664.00 | | 4 480 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 541.00 | 5 654 426.00 | | 2 625 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 544.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 882 774.00 | 334 392.00 | 16 217 166.00 | 15 882 774.00 |
FG Production vendue services | 94 111.00 | 312.00 | 94 424.00 | 94 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 976 885.00 | 334 705.00 | 16 311 591.00 | 15 976 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 372 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 328.00 | |
GE Autres charges | | | 191 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 877 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 836.00 | 3 021.00 | | 46 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 190.00 | 172 865.00 | | 189 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 434.00 | | | 4 224 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224 434.00 | | | 4 224 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 450.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134 989.00 | | | 4 134 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135 054.00 | 450.00 | | 4 135 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 380.00 | -450.00 | | 89 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | 6 201.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 605 931.00 | 14 907 299.00 | | 20 605 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 048 050.00 | 14 875 649.00 | | 21 048 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 118.00 | 31 649.00 | | -442 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 050.00 | 4 724 055.00 | 4 830 356.00 | 1 870 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 169.00 | 30 074.00 | 37 688.00 | 253 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 761.00 | 4 693 981.00 | 4 682 483.00 | 858 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 119.00 | | 110 185.00 | 758 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 863.00 | 92 328.00 | 89 864.00 | 339 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 233.00 | 9 178.00 | 37 688.00 | 44 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 630.00 | 83 150.00 | 52 175.00 | 295 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 304.00 | 1 755 304.00 | | 1 755 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 144.00 | 412 144.00 | | 412 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 265.00 | 406 265.00 | | 406 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 946.00 | 1 303 946.00 | | 1 303 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 226.00 | 51 723.00 | 285 661.00 | 643 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 332 356.00 | | | 5 332 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976 231.00 | | | 6 976 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 568.00 | 1 759 487.00 | 252 081.00 | 2 011 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 044.00 | 2 625 541.00 | 285 661.00 | 3 217 044.00 |