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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 3 601.00 | 7 499.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 627 128.00 | | 627 128.00 | 627 128.00 |
AP Constructions | 425 023.00 | 163 593.00 | 261 430.00 | 425 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 623.00 | 35 155.00 | 48 469.00 | 83 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 141.00 | 202 349.00 | 994 792.00 | 1 197 141.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | 3 299.00 | 15 872.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 673.00 | 3 299.00 | 401 375.00 | 404 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 814.00 | 205 648.00 | 1 396 167.00 | 1 601 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 667 755.00 | 651 657.00 | | 667 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 073.00 | 16 098.00 | | -40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 677 990.00 | 718 063.00 | | 677 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 830.00 | 268 690.00 | | 238 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 853.00 | 161 133.00 | | 149 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 29 713.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 293.00 | 237 112.00 | | 250 293.00 |
EA Autres dettes | | 3 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 177.00 | 728 120.00 | | 718 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 167.00 | 1 465 221.00 | | 1 396 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 177.00 | 700 090.00 | | 718 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 790.00 | | 1 008 790.00 | 1 008 790.00 |
FG Production vendue services | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 272.00 | | 1 028 272.00 | 1 028 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 697.00 | | 8 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 907.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | -547.00 | | -8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 802.00 | 1 061 717.00 | | 1 059 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 874.00 | 1 045 620.00 | | 1 099 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 073.00 | 16 098.00 | | -40 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 227.00 | | 31 914.00 | 1 165 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 228.00 | | | 638 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 855.00 | | 31 792.00 | 476 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 145.00 | | 122.00 | 50 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 267.00 | 55 082.00 | | 147 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 2 220.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 886.00 | 52 862.00 | | 145 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
VI Groupe et associés | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 177.00 | 718 177.00 | | 718 177.00 |