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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 10 612.00 | 5 111.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 627 127.00 | | 627 127.00 | 627 127.00 |
AP Constructions | 432 027.00 | 291 353.00 | 140 673.00 | 432 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 53 259.00 | 38 986.00 | 92 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 649.00 | 355 225.00 | 864 424.00 | 1 219 649.00 |
BT Marchandises | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 315 360.00 | | 315 360.00 | 315 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 549.00 | 355 225.00 | 1 276 324.00 | 1 631 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 839 946.00 | 739 735.00 | | 839 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 100 211.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 914 311.00 | 890 254.00 | | 914 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 138.00 | 172 569.00 | | 138 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 929.00 | 112 929.00 | | 85 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 47 155.00 | | 58 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 447.00 | 86 531.00 | | 78 447.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 227.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 013.00 | 420 413.00 | | 362 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 324.00 | 1 310 668.00 | | 1 276 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 815.00 | 282 551.00 | | 259 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 032.00 | | 6 692.00 | 1 215 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 1 219 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 524 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 851.00 | | | 642 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 755.00 | | 5 594.00 | 520 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 426.00 | | 1 098.00 | 51 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 58 966.00 | 2 015.00 | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 2 745.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 407.00 | 56 221.00 | 2 015.00 | 290 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
UX Autres créances clients | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 862.00 | 35 664.00 | 102 198.00 | 137 862.00 |
VI Groupe et associés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 882.00 | 54 358.00 | 52 524.00 | 106 882.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 013.00 | 259 815.00 | 102 198.00 | 362 013.00 |