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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 7 867.00 | 7 856.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 627 127.00 | | 627 127.00 | 627 127.00 |
AP Constructions | 427 593.00 | 248 900.00 | 178 693.00 | 427 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 161.00 | 41 506.00 | 51 654.00 | 93 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 032.00 | 298 274.00 | 916 758.00 | 1 215 032.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 289 677.00 | | 289 677.00 | 289 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 910.00 | | 393 910.00 | 393 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 942.00 | 298 274.00 | 1 310 668.00 | 1 608 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 739 735.00 | 627 682.00 | | 739 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 211.00 | 112 053.00 | | 100 211.00 |
DL TOTAL (I) | 890 254.00 | 790 043.00 | | 890 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 569.00 | 206 340.00 | | 172 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 929.00 | 150 496.00 | | 112 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | 27 372.00 | | 47 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 531.00 | 107 679.00 | | 86 531.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 559.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 413.00 | 493 448.00 | | 420 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 668.00 | 1 283 492.00 | | 1 310 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 551.00 | 321 183.00 | | 282 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 919.00 | 29 200.00 | 1 158 119.00 | 1 128 919.00 |
FG Production vendue services | 20 259.00 | 5 034.00 | 25 293.00 | 20 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 178.00 | 34 234.00 | 1 183 412.00 | 1 149 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 092.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 6 459.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 6 459.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 10 567.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 10 567.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -4 108.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | 19 536.00 | | 32 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 902.00 | 1 061 642.00 | | 1 190 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 691.00 | 949 589.00 | | 1 090 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 211.00 | 112 053.00 | | 100 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 723.00 | | 26 928.00 | 1 203 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 619.00 | 1 215 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 520 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 228.00 | | 4 623.00 | 638 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 740.00 | | 21 634.00 | 514 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 755.00 | | 671.00 | 50 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 801.00 | 56 092.00 | 15 619.00 | 257 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 2 046.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 980.00 | 54 046.00 | 15 619.00 | 251 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 265.00 | 34 403.00 | 134 946.00 | 172 265.00 |
VI Groupe et associés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VP Divers | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 631.00 | 74 205.00 | 51 426.00 | 125 631.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 413.00 | 282 551.00 | 134 946.00 | 420 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |