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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 14 897.00 | 826.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 627 127.00 | | 627 127.00 | 627 127.00 |
AP Constructions | 428 470.00 | 417 395.00 | 11 074.00 | 428 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 683.00 | 80 379.00 | 11 303.00 | 91 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 659.00 | 512 672.00 | 706 986.00 | 1 219 659.00 |
BT Marchandises | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 298 445.00 | | 298 445.00 | 298 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 510.00 | | 354 510.00 | 354 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 169.00 | 512 672.00 | 1 061 497.00 | 1 574 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 777 300.00 | 832 417.00 | | 777 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 570.00 | -55 117.00 | | -89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 738 037.00 | 827 608.00 | | 738 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 262.00 | 159 320.00 | | 117 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479.00 | 32 516.00 | | 31 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 72 479.00 | | 79 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 355.00 | 90 916.00 | | 94 355.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 459.00 | 355 233.00 | | 323 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 497.00 | 1 182 841.00 | | 1 061 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 430.00 | 238 235.00 | | 256 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 125.00 | | 3 534.00 | 1 216 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 851.00 | | | 642 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 737.00 | | 1 417.00 | 518 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 538.00 | | 2 117.00 | 54 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 893.00 | 50 779.00 | | 461 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 925.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 921.00 | 49 854.00 | | 447 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 995.00 | 49 967.00 | 67 029.00 | 116 995.00 |
VI Groupe et associés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 277.00 | 31 622.00 | 56 655.00 | 88 277.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 459.00 | 256 430.00 | 67 029.00 | 323 459.00 |