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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 5 821.00 | 5 279.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 627 127.00 | | 627 127.00 | 627 127.00 |
AP Constructions | 425 853.00 | 206 557.00 | 219 295.00 | 425 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 887.00 | 45 423.00 | 43 463.00 | 88 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 723.00 | 257 801.00 | 945 921.00 | 1 203 723.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 272 261.00 | | 272 261.00 | 272 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 570.00 | | 337 570.00 | 337 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 293.00 | 257 801.00 | 1 283 492.00 | 1 541 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 627 682.00 | 667 754.00 | | 627 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 053.00 | -40 072.00 | | 112 053.00 |
DL TOTAL (I) | 790 043.00 | 677 990.00 | | 790 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 340.00 | 238 829.00 | | 206 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 496.00 | 149 853.00 | | 150 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | 20 539.00 | | 27 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 679.00 | 250 292.00 | | 107 679.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 58 659.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 448.00 | 718 176.00 | | 493 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 492.00 | 1 396 166.00 | | 1 283 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 183.00 | 718 176.00 | | 321 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 951.00 | | 1 004 951.00 | 1 004 951.00 |
FG Production vendue services | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 277.00 | | 1 045 277.00 | 1 045 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 216.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 567.00 | 8 394.00 | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 8 394.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | -8 394.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 642.00 | 1 059 801.00 | | 1 061 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 589.00 | 1 099 874.00 | | 949 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 053.00 | -40 072.00 | | 112 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 141.00 | | 7 345.00 | 1 197 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 1 203 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 514 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 228.00 | | | 638 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 646.00 | | 6 857.00 | 508 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 267.00 | | 488.00 | 50 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 349.00 | 56 216.00 | 764.00 | 202 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 2 220.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 748.00 | 53 996.00 | 764.00 | 198 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
UX Autres créances clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 341.00 | 34 076.00 | 135 042.00 | 206 341.00 |
VI Groupe et associés | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 449.00 | 321 184.00 | 135 042.00 | 493 449.00 |