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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 13 972.00 | 1 751.00 | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 627 127.00 | | 627 127.00 | 627 127.00 |
AP Constructions | 428 470.00 | 374 902.00 | 53 567.00 | 428 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 266.00 | 73 018.00 | 17 248.00 | 90 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 918.00 | 461 893.00 | 755 025.00 | 1 216 918.00 |
BT Marchandises | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 340 924.00 | | 340 924.00 | 340 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 734.00 | 461 893.00 | 1 182 841.00 | 1 644 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 832 417.00 | 864 003.00 | | 832 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 117.00 | -31 585.00 | | -55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 827 608.00 | 882 725.00 | | 827 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 320.00 | 108 811.00 | | 159 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 516.00 | 52 041.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 55 645.00 | | 72 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 916.00 | 94 714.00 | | 90 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 233.00 | 311 213.00 | | 355 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 841.00 | 1 193 938.00 | | 1 182 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 235.00 | 232 110.00 | | 238 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 125.00 | | 793.00 | 1 216 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 851.00 | | | 642 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 737.00 | | | 518 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 538.00 | | 793.00 | 54 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 568.00 | 52 325.00 | | 409 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | 925.00 | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 521.00 | 51 400.00 | | 396 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 101.00 | 42 106.00 | 110 097.00 | 159 101.00 |
VI Groupe et associés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 231.00 | 238 236.00 | 110 097.00 | 355 231.00 |