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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 695 817.00 | | 7 695 817.00 | 7 695 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 817.00 | | 7 695 817.00 | 7 695 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 277.00 | | 7 802 277.00 | 7 802 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 129.00 | -1 556.00 | | 19 129.00 |
280 Produits financiers | 23 541.00 | 20 730.00 | | 23 541.00 |
294 Charges financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 299.00 | 19 174.00 | | 32 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DH Report à nouveau | | -1 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | 19 174.00 | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 149 640.00 | 117 341.00 | | 149 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 1 500.00 | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 637.00 | 421 840.00 | | 7 652 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 277.00 | 539 181.00 | | 7 802 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137 727.00 | 7 387.00 | 530 340.00 | 3 137 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 3 589 200.00 | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 445.00 | 56 018.00 | 4 427.00 | 60 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 637.00 | 22 297.00 | 4 119 540.00 | 7 652 637.00 |