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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 286 673.00 | 231 563.00 | 5 055 110.00 | 5 286 673.00 |
CF Disponibilités | 1 870 568.00 | | 1 870 568.00 | 1 870 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 638.00 | 231 563.00 | 6 991 075.00 | 7 222 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 491.00 | 231 563.00 | 15 217 928.00 | 15 449 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 659 803.00 | 4 693 556.00 | | 9 659 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 903.00 | 4 966 247.00 | | 3 609 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379 706.00 | 9 769 803.00 | | 13 379 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 167.00 | 2 716 135.00 | | 1 816 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 594.00 | 3 248 888.00 | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 34 860.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 221.00 | 6 037 336.00 | | 1 838 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217 928.00 | 15 807 139.00 | | 15 217 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | 61 163.00 | | 38 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 417.00 | 5 339 737.00 | | 3 992 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 515.00 | 373 490.00 | | 382 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609 902.00 | 4 966 247.00 | | 3 609 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 853.00 | | | 8 226 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 226 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226 853.00 | | | 8 226 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 167.00 | 905 367.00 | 910 800.00 | 1 816 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 968.00 | | | 899 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 823.00 | 65 396.00 | 4 427.00 | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 221.00 | 927 421.00 | 910 800.00 | 1 838 221.00 |