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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 695 817.00 | | 7 695 817.00 | 7 695 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 817.00 | | 7 695 817.00 | 7 695 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 1 515 020.00 | | 1 515 020.00 | 1 515 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 753.00 | | 1 580 753.00 | 1 580 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 570.00 | | 9 276 570.00 | 9 276 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 640.00 | 17 341.00 | | 39 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 476.00 | 32 299.00 | | 1 391 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 116.00 | 149 640.00 | | 1 541 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 818.00 | 3 139 171.00 | | 3 195 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 11 925.00 | | 34 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 1 541.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 735 453.00 | 7 652 637.00 | | 7 735 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 570.00 | 7 802 277.00 | | 9 276 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 1 541.00 | | 5 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 476.00 | 32 299.00 | | 1 391 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169 568.00 | 39 228.00 | 530 340.00 | 3 169 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 889 265.00 | 3 610 735.00 | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 160.00 | 65 733.00 | 4 427.00 | 70 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 453.00 | 994 378.00 | 4 141 075.00 | 7 735 453.00 |