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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 557 331.00 | 162 733.00 | 6 394 598.00 | 6 557 331.00 |
CF Disponibilités | 1 123 241.00 | | 1 123 241.00 | 1 123 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 019.00 | 162 733.00 | 7 580 286.00 | 7 743 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 872.00 | 162 733.00 | 15 807 139.00 | 15 969 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 693 556.00 | 1 431 116.00 | | 4 693 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966 247.00 | 3 262 440.00 | | 4 966 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769 803.00 | 4 803 556.00 | | 9 769 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 135.00 | 3 610 735.00 | | 2 716 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 888.00 | 3 222 368.00 | | 3 248 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 680.00 | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 18 635.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 336.00 | 6 886 419.00 | | 6 037 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 807 139.00 | 11 689 975.00 | | 15 807 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 163.00 | 23 711.00 | | 61 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 737.00 | 3 462 859.00 | | 5 339 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 490.00 | 200 420.00 | | 373 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 966 247.00 | 3 262 439.00 | | 4 966 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 044.00 | 3 233 044.00 | | 3 233 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 135.00 | 899 968.00 | 1 816 167.00 | 2 716 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
VP Divers | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 874.00 | 62 447.00 | 4 427.00 | 66 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 336.00 | 4 221 169.00 | 1 816 167.00 | 6 037 336.00 |