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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 853.00 | | 8 226 853.00 | 8 226 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 222 644.00 | 125 926.00 | 6 096 718.00 | 6 222 644.00 |
CF Disponibilités | 1 728 278.00 | | 1 728 278.00 | 1 728 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 634.00 | 125 926.00 | 7 833 708.00 | 7 959 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 487.00 | 125 926.00 | 16 060 561.00 | 16 186 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 269 706.00 | 9 659 803.00 | | 13 269 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 600.00 | 3 609 903.00 | | 1 708 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088 307.00 | 13 379 706.00 | | 15 088 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 800.00 | 1 816 167.00 | | 910 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 10 594.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 11 460.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 254.00 | 1 838 221.00 | | 972 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 060 561.00 | 15 217 928.00 | | 16 060 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 855.00 | 38 444.00 | | 79 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 697.00 | 3 992 417.00 | | 1 981 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 096.00 | 382 515.00 | | 273 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 600.00 | 3 609 902.00 | | 1 708 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 563.00 | 125 926.00 | 231 563.00 | 231 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 563.00 | 125 926.00 | 231 563.00 | 231 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 563.00 | 125 926.00 | 231 563.00 | 231 563.00 |
UG ‐ Financières | | 125 926.00 | 231 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 139.00 | 8 712.00 | 4 427.00 | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 254.00 | 972 254.00 | | 972 254.00 |