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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621 567.00 | | 2 621 567.00 | 2 621 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 384.00 | | 10 317 384.00 | 10 317 384.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095 529.00 | 215 316.00 | 10 880 213.00 | 11 095 529.00 |
CF Disponibilités | 891 661.00 | | 891 661.00 | 891 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 959.00 | 215 316.00 | 11 780 643.00 | 11 995 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 313 343.00 | 215 316.00 | 22 098 027.00 | 22 313 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 695 817.00 | | 7 695 817.00 | 7 695 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 978 307.00 | 13 269 706.00 | | 14 978 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987 200.00 | 1 708 600.00 | | 6 987 200.00 |
DL TOTAL (I) | 22 075 507.00 | 15 088 307.00 | | 22 075 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 910 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 14 730.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 41 411.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520.00 | 972 254.00 | | 22 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 098 027.00 | 16 060 561.00 | | 22 098 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 531.00 | | | 2 090 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090 531.00 | | | 2 090 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 256.00 | 79 855.00 | | 87 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 206.00 | 1 981 697.00 | | 7 414 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 006.00 | 273 096.00 | | 427 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 987 199.00 | 1 708 600.00 | | 6 987 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 926.00 | 215 316.00 | 125 926.00 | 125 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 926.00 | 215 316.00 | 125 926.00 | 125 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 926.00 | 215 316.00 | 125 926.00 | 125 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 800.00 | | | 910 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195.00 | 8 768.00 | 4 427.00 | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |