| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 105.00 | 27 303.00 | 14 802.00 | 42 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 15 851.00 | 1 548.00 | 17 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 664.00 | 43 204.00 | 239 460.00 | 282 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 127.00 | | 257 127.00 | 257 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 791.00 | 43 204.00 | 496 587.00 | 539 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 488.00 | 46 691.00 | | 136 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 899.00 | 89 798.00 | | 36 899.00 |
DL TOTAL (I) | 184 388.00 | 147 488.00 | | 184 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 965.00 | 221 230.00 | | 189 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 58 835.00 | | 54 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 788.00 | 98 676.00 | | 61 788.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 25 000.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 199.00 | 404 176.00 | | 312 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 587.00 | 551 664.00 | | 496 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 103.00 | 235 155.00 | | 183 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 182.00 | | 515 182.00 | 515 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 182.00 | | 515 182.00 | 515 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 634.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 1 210.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 844.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -2 844.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 31 111.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 750.00 | 702 475.00 | | 522 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 850.00 | 612 677.00 | | 485 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 899.00 | 89 798.00 | | 36 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 634.00 | | 5 091.00 | 278 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 282 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 59 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | | 5 091.00 | 55 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 16 137.00 | 927.00 | 27 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 16 137.00 | 927.00 | 27 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 021.00 | 39 925.00 | 129 096.00 | 169 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 634.00 | 166 824.00 | 810.00 | 167 634.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 199.00 | 183 103.00 | 129 096.00 | 312 199.00 |