| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 111.00 | 40 562.00 | 549.00 | 41 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 22 501.00 | 24 711.00 | 47 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 483.00 | 63 113.00 | 248 370.00 | 311 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 568.00 | | 255 568.00 | 255 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 051.00 | 63 113.00 | 503 938.00 | 567 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 060.00 | 213 270.00 | | 240 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | 26 790.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | 251 060.00 | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 020.00 | 37.00 | | 50 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 19 768.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 92 801.00 | | 106 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | 95 639.00 | | 47 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 29 500.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 17 116.00 | 1 809.00 | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 966.00 | 239 555.00 | | 252 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 938.00 | 490 615.00 | | 503 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 966.00 | 239 555.00 | | 202 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 885.00 | | 438 885.00 | 438 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 885.00 | | 438 885.00 | 438 885.00 |
FM Production stockée | | | 31 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 240.00 | 534 125.00 | | 489 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 327.00 | 507 335.00 | | 489 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87.00 | 26 790.00 | | -87.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 504.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 609.00 | | 27 248.00 | 287 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 311 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 88 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 449.00 | | 27 248.00 | 64 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 090.00 | 4 397.00 | 3 374.00 | 62 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | 4 397.00 | 3 374.00 | 62 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 20.00 | 50 000.00 | 50 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 490.00 | 170 680.00 | 810.00 | 171 490.00 |
VW T.V.A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 966.00 | 202 966.00 | 50 000.00 | 252 966.00 |