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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 885.00 | 40 220.00 | 4 665.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 18 841.00 | 2 494.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 381.00 | 59 111.00 | 230 269.00 | 289 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 598.00 | | 181 598.00 | 181 598.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 958.00 | | 366 958.00 | 366 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 338.00 | 59 111.00 | 597 227.00 | 656 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 416.00 | 173 388.00 | | 187 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 29 028.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 242 250.00 | 213 416.00 | | 242 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949.00 | 147 643.00 | | 91 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 58 784.00 | | 164 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 198.00 | 77 964.00 | | 81 198.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 977.00 | 284 666.00 | | 354 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 227.00 | 498 081.00 | | 597 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 939.00 | 195 897.00 | | 306 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 733.00 | | 747 733.00 | 747 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 733.00 | | 747 733.00 | 747 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 17.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 17.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -17.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 2 739.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 925.00 | 643 113.00 | | 751 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 091.00 | 614 085.00 | | 708 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 29 028.00 | | 43 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 001.00 | | 1 380.00 | 288 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | | 1 380.00 | 64 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 817.00 | 7 294.00 | | 51 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 7 294.00 | | 51 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 769.00 | 40 731.00 | 48 038.00 | 88 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 428.00 | 209 618.00 | 810.00 | 210 428.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 977.00 | 306 939.00 | 48 038.00 | 354 977.00 |