| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 505.00 | 34 133.00 | 9 372.00 | 43 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 17 634.00 | 3 702.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 001.00 | 51 817.00 | 236 184.00 | 288 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 898.00 | 51 817.00 | 498 081.00 | 549 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 388.00 | 136 488.00 | | 173 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 36 899.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 213 416.00 | 184 388.00 | | 213 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 318.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 643.00 | 189 965.00 | | 147 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 54 978.00 | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 61 788.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 666.00 | 312 199.00 | | 284 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 081.00 | 496 587.00 | | 498 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 897.00 | 183 103.00 | | 195 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 606.00 | | 646 606.00 | 646 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 606.00 | | 646 606.00 | 646 606.00 |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 427.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 560.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 23.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 4 706.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 113.00 | 522 750.00 | | 643 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 085.00 | 485 850.00 | | 614 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | 36 899.00 | | 29 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 10 351.00 | | 8 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 664.00 | | 5 336.00 | 282 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 504.00 | | 5 336.00 | 59 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 204.00 | 8 613.00 | | 43 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | 8 613.00 | | 43 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 096.00 | 40 327.00 | 88 769.00 | 129 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 844.00 | 158 034.00 | 810.00 | 158 844.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 666.00 | 195 897.00 | 88 769.00 | 284 666.00 |