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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 485.00 | 43 135.00 | 1 350.00 | 44 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 964.00 | 18 905.00 | 1 059.00 | 19 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 609.00 | 62 090.00 | 225 519.00 | 287 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 695.00 | 3 444.00 | 159 251.00 | 162 695.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 540.00 | 3 444.00 | 265 096.00 | 268 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 149.00 | 65 534.00 | 490 615.00 | 556 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 270.00 | 197 250.00 | | 213 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 16 020.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 251 060.00 | 224 270.00 | | 251 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 63.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 768.00 | 54 627.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 801.00 | 129 746.00 | | 92 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 60 778.00 | | 95 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 555.00 | 245 214.00 | | 239 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 615.00 | 469 484.00 | | 490 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 555.00 | 238 317.00 | | 239 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 346.00 | | 527 346.00 | 527 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 346.00 | | 527 346.00 | 527 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 117.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 155.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 272.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -272.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 2 390.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 125.00 | 825 716.00 | | 534 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 335.00 | 809 696.00 | | 507 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | 16 020.00 | | 26 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | 8 722.00 | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 694.00 | | 365.00 | 290 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 287 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 64 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 534.00 | | 365.00 | 67 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 744.00 | 2 632.00 | 2 286.00 | 61 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 694.00 | 2 632.00 | 2 286.00 | 61 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 518.00 | 174 708.00 | 810.00 | 175 518.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |