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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 885.00 | 42 158.00 | 2 727.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 649.00 | 19 536.00 | 3 113.00 | 22 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 694.00 | 61 744.00 | 228 950.00 | 290 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CF Disponibilités | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 228.00 | 61 744.00 | 469 484.00 | 531 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 250.00 | 187 416.00 | | 197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | 43 835.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 224 270.00 | 242 250.00 | | 224 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 320.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 627.00 | 91 949.00 | | 54 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 164 088.00 | | 129 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 778.00 | 81 198.00 | | 60 778.00 |
EA Autres dettes | | 17 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 214.00 | 354 977.00 | | 245 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 484.00 | 597 227.00 | | 469 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 317.00 | 306 939.00 | | 238 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 363.00 | | 823 363.00 | 823 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 363.00 | | 823 363.00 | 823 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 111.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 111.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -111.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 7 455.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 716.00 | 751 925.00 | | 825 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 696.00 | 708 091.00 | | 809 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | 43 835.00 | | 16 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 111.00 | 3 164.00 | 531.00 | 59 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 061.00 | 3 164.00 | 531.00 | 59 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 448.00 | 44 551.00 | 6 897.00 | 51 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 963.00 | 158 153.00 | 810.00 | 158 963.00 |
VW T.V.A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 214.00 | 238 317.00 | 6 897.00 | 245 214.00 |