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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
AP Constructions | 499 769.00 | 399 552.00 | 100 217.00 | 499 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 416.00 | 510 560.00 | 47 855.00 | 558 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 822.00 | 151 078.00 | 24 743.00 | 175 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 966.00 | 1 062 378.00 | 309 588.00 | 1 371 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 432.00 | | 1 432 432.00 | 1 432 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 669.00 | | 1 646 669.00 | 1 646 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 636.00 | 1 062 378.00 | 1 956 258.00 | 3 018 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 943 554.00 | 944 386.00 | | 943 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 44 167.00 | | 86 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 501.00 | 10 690.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 135.00 | 1 340 245.00 | | 1 379 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 334.00 | 103 927.00 | | 257 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 9 948.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 068.00 | 197 126.00 | | 172 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 336.00 | 102 704.00 | | 131 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 123.00 | 413 706.00 | | 577 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 258.00 | 1 753 951.00 | | 1 956 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 307.00 | 342 681.00 | | 382 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 075.00 | | 36 892.00 | 1 336 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 371 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 369 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 333.00 | | 36 892.00 | 1 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 209.00 | 52 169.00 | 1 000.00 | 1 011 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 023.00 | 52 169.00 | 1 000.00 | 1 010 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 165.00 | 62 350.00 | 158 268.00 | 257 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VP Divers | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 123.00 | 382 308.00 | 158 268.00 | 577 123.00 |