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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
AP Constructions | 499 769.00 | 426 991.00 | 72 777.00 | 499 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 326.00 | 548 408.00 | 19 918.00 | 568 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 165.00 | 153 636.00 | 16 529.00 | 170 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 220.00 | 1 130 222.00 | 245 997.00 | 1 376 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 975.00 | | 1 816 975.00 | 1 816 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 986.00 | | 1 999 986.00 | 1 999 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 206.00 | 1 130 222.00 | 2 245 983.00 | 3 376 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 778.00 | 984 633.00 | | 1 031 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 124.00 | 92 144.00 | | 152 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | 6 312.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 025.00 | 1 424 090.00 | | 1 529 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 830.00 | 307 450.00 | | 219 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 9 811.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 634.00 | 204 834.00 | | 329 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 575.00 | 144 182.00 | | 161 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 958.00 | 666 278.00 | | 716 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 983.00 | 2 090 369.00 | | 2 245 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 180.00 | | 15 573.00 | 1 369 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 1 376 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 1 373 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 438.00 | | 15 573.00 | 1 366 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 862.00 | 34 525.00 | 7 164.00 | 1 102 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 676.00 | 34 525.00 | 7 164.00 | 1 101 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 635.00 | 329 635.00 | | 329 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 315.00 | 40 599.00 | 108 716.00 | 149 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VP Divers | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 029.00 | 183 029.00 | | 183 029.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 958.00 | 608 242.00 | 108 716.00 | 716 958.00 |