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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
AP Constructions | 499 769.00 | 439 887.00 | 59 881.00 | 499 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 905.00 | 550 718.00 | 13 187.00 | 563 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 894.00 | 130 321.00 | 40 572.00 | 170 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 584.00 | 1 122 113.00 | 217 471.00 | 1 339 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 584.00 | | 1 850 584.00 | 1 850 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 663.00 | | 2 008 663.00 | 2 008 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 248.00 | 1 122 113.00 | 2 226 135.00 | 3 348 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 902.00 | 1 031 778.00 | | 1 183 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 435.00 | 152 124.00 | | 155 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 187.00 | 4 122.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 525.00 | 1 529 025.00 | | 1 683 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 896.00 | 219 830.00 | | 156 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 5 917.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 329 634.00 | | 233 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 318.00 | 161 575.00 | | 147 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 609.00 | 716 958.00 | | 542 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 135.00 | 2 245 983.00 | | 2 226 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 220.00 | | 27 739.00 | 1 376 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 374.00 | 1 339 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 374.00 | 1 336 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 478.00 | | 27 739.00 | 1 373 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 223.00 | 23 322.00 | 31 432.00 | 1 130 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 037.00 | 23 322.00 | 31 432.00 | 1 129 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 141.00 | 9 421.00 | 20 720.00 | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 637.00 | 158 637.00 | | 158 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 609.00 | 521 890.00 | 20 720.00 | 542 609.00 |