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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
AP Constructions | 499 769.00 | 414 065.00 | 85 703.00 | 499 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 246.00 | 534 780.00 | 22 465.00 | 557 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 206.00 | 152 829.00 | 21 376.00 | 174 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 180.00 | 1 102 862.00 | 266 318.00 | 1 369 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 643.00 | | 1 615 643.00 | 1 615 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 706.00 | 243.00 | 164 462.00 | 164 706.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 294.00 | 243.00 | 1 824 050.00 | 1 824 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 475.00 | 1 103 105.00 | 2 090 369.00 | 3 193 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 984 633.00 | 943 554.00 | | 984 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 144.00 | 86 079.00 | | 92 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 8 501.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 090.00 | 1 379 135.00 | | 1 424 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 450.00 | 266 695.00 | | 307 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 7 022.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 834.00 | 172 068.00 | | 204 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 182.00 | 131 336.00 | | 144 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 278.00 | 577 123.00 | | 666 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 369.00 | 1 956 258.00 | | 2 090 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 014.00 | 382 307.00 | | 531 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 967.00 | | 2 240.00 | 1 371 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 1 369 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 1 366 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 225.00 | | 2 240.00 | 1 369 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 378.00 | 45 411.00 | 4 927.00 | 1 062 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 192.00 | 45 411.00 | 4 927.00 | 1 061 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 815.00 | 59 551.00 | 130 004.00 | 194 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 079.00 | 208 809.00 | 270.00 | 209 079.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 279.00 | 531 014.00 | 130 004.00 | 666 279.00 |