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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 389.00 | 542 655.00 | 58 734.00 | 601 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 18 817.00 | 17 522.00 | 36 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 293.00 | 561 473.00 | 77 820.00 | 639 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 767.00 | | 1 830 767.00 | 1 830 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 465.00 | | 468 465.00 | 468 465.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 601.00 | | 2 323 601.00 | 2 323 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 895.00 | 561 473.00 | 2 401 421.00 | 2 962 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 6 786.00 | 1 339 338.00 | | 6 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 132.00 | 167 448.00 | | 1 231 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 578 919.00 | 1 850 719.00 | | 1 578 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 950.00 | 99 225.00 | | 114 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 4 259.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 564.00 | 336 646.00 | | 149 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 134.00 | 111 767.00 | | 548 134.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 287.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 502.00 | 552 186.00 | | 822 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 421.00 | 2 402 906.00 | | 2 401 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 547.00 | 498 654.00 | | 783 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 593.00 | | 21 134.00 | 1 399 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 567.00 | 772 866.00 | 639 294.00 | 8 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 771 680.00 | 637 730.00 | 8 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 843.00 | | 21 134.00 | 1 396 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 012.00 | 32 500.00 | 625 038.00 | 1 154 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 826.00 | 32 500.00 | 623 852.00 | 1 152 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 468 466.00 | 468 466.00 | | 468 466.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 623.00 | 23 668.00 | 38 955.00 | 62 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 268.00 | 493 268.00 | | 493 268.00 |
VW T.V.A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 502.00 | 783 548.00 | 38 955.00 | 822 502.00 |