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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
AP Constructions | 499 769.00 | 452 734.00 | 47 035.00 | 499 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 905.00 | 561 666.00 | 62 239.00 | 623 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 894.00 | 138 424.00 | 32 469.00 | 170 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 592.00 | 1 154 011.00 | 245 581.00 | 1 399 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 717.00 | | 1 940 717.00 | 1 940 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 207.00 | | 166 207.00 | 166 207.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 325.00 | | 2 157 325.00 | 2 157 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 918.00 | 1 154 011.00 | 2 402 906.00 | 3 556 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 338.00 | 1 183 902.00 | | 1 339 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 448.00 | 155 435.00 | | 167 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 3 187.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 719.00 | 1 683 525.00 | | 1 850 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 225.00 | 156 896.00 | | 99 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 940.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 646.00 | 233 452.00 | | 336 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 767.00 | 147 318.00 | | 111 767.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 186.00 | 542 609.00 | | 552 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 906.00 | 2 226 135.00 | | 2 402 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 585.00 | | 60 008.00 | 1 339 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 843.00 | | 60 000.00 | 1 336 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 8.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 113.00 | 31 898.00 | | 1 122 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 927.00 | 31 898.00 | | 1 120 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 647.00 | 336 647.00 | | 336 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
VB T. V. A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 903.00 | 21 371.00 | 53 532.00 | 74 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 563.00 | 214 563.00 | | 214 563.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 187.00 | 498 655.00 | 53 532.00 | 552 187.00 |