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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 555.00 | 2 222.00 | 2 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 015.00 | | 1 315 015.00 | 1 315 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 792.00 | 555.00 | 1 317 237.00 | 1 317 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 682.00 | 555.00 | 1 365 127.00 | 1 365 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915.00 | 125.00 | | 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 564.00 | -5 770.00 | | -8 564.00 |
280 Produits financiers | 125 687.00 | 3 277.00 | | 125 687.00 |
294 Charges financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 673.00 | -2 493.00 | | 106 673.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 673.00 | -2 493.00 | | 106 673.00 |
DL TOTAL (I) | 109 180.00 | 2 507.00 | | 109 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 10 152.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 4 088.00 | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 720 032.00 | 10 000.00 | | 720 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 947.00 | 24 240.00 | | 1 255 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 127.00 | 26 747.00 | | 1 365 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 709.00 | 737 709.00 | | 737 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 947.00 | 24 123.00 | 431 424.00 | 1 255 947.00 |