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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 260.00 | 517.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 779.00 | 2 260.00 | 1 315 519.00 | 1 317 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 055.00 | 2 260.00 | 1 615 795.00 | 1 618 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 002.00 | | 1 315 002.00 | 1 315 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 744.00 | 308 670.00 | | 424 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 513.00 | 116 073.00 | | 109 513.00 |
DL TOTAL (I) | 539 757.00 | 430 244.00 | | 539 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 281.00 | 260 872.00 | | 174 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 2 232.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | 13 638.00 | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 804 859.00 | 798 859.00 | | 804 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 037.00 | 1 131 365.00 | | 1 076 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 795.00 | 1 561 609.00 | | 1 615 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 5 395.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 841.00 | 195 854.00 | | 181 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 328.00 | 79 781.00 | | 72 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 513.00 | 116 073.00 | | 109 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 623.00 | 860 623.00 | | 860 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 281.00 | 88 081.00 | 86 200.00 | 174 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 037.00 | 989 837.00 | 86 200.00 | 1 076 037.00 |