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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 779.00 | 2 777.00 | 1 315 002.00 | 1 317 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 313 504.00 | | 313 504.00 | 313 504.00 |
CF Disponibilités | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 142.00 | 2 777.00 | 1 671 365.00 | 1 674 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 002.00 | | 1 315 002.00 | 1 315 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 652 877.00 | 534 257.00 | | 652 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 926.00 | 118 620.00 | | 123 926.00 |
DL TOTAL (I) | 782 303.00 | 658 377.00 | | 782 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 5 101.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 15 868.00 | | 27 069.00 |
EA Autres dettes | 813 437.00 | 796 252.00 | | 813 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 062.00 | 949 688.00 | | 889 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 365.00 | 1 608 066.00 | | 1 671 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 5 995.00 | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 231.00 | 310 300.00 | | 345 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 305.00 | 191 680.00 | | 221 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 926.00 | 118 620.00 | | 123 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 100.00 | 859 100.00 | | 859 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 304.00 | 342 304.00 | | 342 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 304.00 | 342 304.00 | | 342 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 062.00 | 889 062.00 | | 889 062.00 |