| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 1 110.00 | 1 667.00 | 2 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 015.00 | | 1 315 015.00 | 1 315 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 792.00 | 1 110.00 | 1 316 682.00 | 1 317 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CF Disponibilités | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 511.00 | 1 110.00 | 1 491 401.00 | 1 492 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
DH Report à nouveau | | -2 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 032.00 | 106 673.00 | | 138 032.00 |
DL TOTAL (I) | 247 212.00 | 109 180.00 | | 247 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 425.00 | 515 406.00 | | 431 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 17 677.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 2 232.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | 600.00 | | 24 577.00 |
EA Autres dettes | 774 752.00 | 720 032.00 | | 774 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 189.00 | 1 255 947.00 | | 1 244 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 401.00 | 1 365 127.00 | | 1 491 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 355.00 | 128 687.00 | | 243 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 323.00 | 22 014.00 | | 105 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 032.00 | 106 673.00 | | 138 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 429.00 | 782 429.00 | | 782 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 189.00 | 897 605.00 | 346 584.00 | 1 244 189.00 |