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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 260.00 | 517.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 779.00 | 2 260.00 | 1 315 519.00 | 1 317 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 090.00 | | 246 090.00 | 246 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 869.00 | 2 260.00 | 1 561 609.00 | 1 563 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 002.00 | | 1 315 002.00 | 1 315 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 670.00 | 241 712.00 | | 308 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 66 959.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 430 244.00 | 314 170.00 | | 430 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 872.00 | 346 583.00 | | 260 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | 5 677.00 | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 3 818.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 48 269.00 | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 798 859.00 | 774 752.00 | | 798 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 365.00 | 1 179 098.00 | | 1 131 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 609.00 | 1 493 269.00 | | 1 561 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 81.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 854.00 | 172 259.00 | | 195 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 781.00 | 105 300.00 | | 79 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | 66 959.00 | | 116 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 595.00 | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 595.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 623.00 | 854 623.00 | | 854 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 872.00 | 86 589.00 | 174 283.00 | 260 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 826.00 | 239 826.00 | | 239 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 365.00 | 957 083.00 | 174 283.00 | 1 131 365.00 |