| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 779.00 | 2 777.00 | 1 315 002.00 | 1 317 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 064.00 | | 293 064.00 | 293 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 843.00 | 2 777.00 | 1 608 066.00 | 1 610 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 002.00 | | 1 315 002.00 | 1 315 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 534 257.00 | 424 744.00 | | 534 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 620.00 | 109 513.00 | | 118 620.00 |
DL TOTAL (I) | 658 377.00 | 539 757.00 | | 658 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 804.00 | 174 281.00 | | 86 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664.00 | 55 765.00 | | 45 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 6 564.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 34 569.00 | | 15 868.00 |
EA Autres dettes | 796 252.00 | 804 859.00 | | 796 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 688.00 | 1 076 037.00 | | 949 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 066.00 | 1 615 795.00 | | 1 608 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 4 237.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 150.00 | 181 841.00 | | 191 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 531.00 | 72 328.00 | | 72 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 620.00 | 109 513.00 | | 118 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 517.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 517.00 | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 916.00 | 841 916.00 | | 841 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 690.00 | 949 690.00 | | 949 690.00 |