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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 582.00 | 658.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 2 493.00 | 2 760.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 097.00 | 26 827.00 | 62 270.00 | 89 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 597.00 | 20 083.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 121.00 | 30 498.00 | 1 733 623.00 | 1 764 121.00 |
BT Marchandises | 118 441.00 | 1 264.00 | 117 177.00 | 118 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | 28.00 | 29 619.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CF Disponibilités | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 718.00 | 1 292.00 | 457 426.00 | 458 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 839.00 | 31 790.00 | 2 191 049.00 | 2 222 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | | | -62 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 999.00 | -62 727.00 | | 181 999.00 |
DL TOTAL (I) | 169 273.00 | -12 727.00 | | 169 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 921.00 | 1 711 184.00 | | 1 566 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 804.00 | 202 892.00 | | 203 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 204 868.00 | | 151 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | 68 170.00 | | 98 570.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 548.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 776.00 | 2 188 662.00 | | 2 021 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 049.00 | 2 175 935.00 | | 2 191 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 909.00 | 622 819.00 | | 601 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 187.00 | | 9 081.00 | 1 755 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 764 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 94 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 496.00 | | 1 000.00 | 93 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | 8 081.00 | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 343.00 | 18 606.00 | 47.00 | 11 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 413.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 18 192.00 | 47.00 | 11 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139.00 | 1 125.00 | | 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 1 750.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 1 750.00 | | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 921.00 | 147 053.00 | 602 442.00 | 1 566 921.00 |
VI Groupe et associés | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
VP Divers | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 411.00 | 134 731.00 | 20 680.00 | 155 411.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 777.00 | 601 909.00 | 602 442.00 | 2 021 777.00 |