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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 4 936.00 | 2 324.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 342.00 | 55 092.00 | 39 250.00 | 94 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 1 129.00 | 19 551.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 374.00 | 62 397.00 | 1 708 977.00 | 1 771 374.00 |
BT Marchandises | 131 447.00 | 91.00 | 131 355.00 | 131 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 224.00 | 407.00 | 33 817.00 | 34 224.00 |
BZ Autres créances | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CF Disponibilités | 195 871.00 | | 195 871.00 | 195 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 420.00 | 499.00 | 433 922.00 | 434 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 794.00 | 62 895.00 | 2 142 898.00 | 2 205 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 122.00 | 104 273.00 | | 237 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 071.00 | 155 849.00 | | 172 071.00 |
DL TOTAL (I) | 464 193.00 | 315 122.00 | | 464 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 943.00 | 1 420 848.00 | | 1 272 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 572.00 | 186 687.00 | | 175 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 449.00 | 187 475.00 | | 187 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 66 182.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 705.00 | 1 861 192.00 | | 1 678 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 898.00 | 2 176 314.00 | | 2 142 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 303.00 | 589 130.00 | | 556 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 234.00 | | 7 140.00 | 1 766 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 771 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 101 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | | 7 140.00 | 96 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 934.00 | 14 333.00 | 2 000.00 | 48 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 245.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 939.00 | 14 089.00 | 2 000.00 | 47 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976.00 | 154.00 | | 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | 91.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 161.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | 405.00 | 1 275.00 | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | 405.00 | 1 275.00 | 2 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 1 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 062.00 | 149 660.00 | 607 228.00 | 1 272 062.00 |
VI Groupe et associés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 705.00 | 556 303.00 | 607 228.00 | 1 678 705.00 |