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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 6 300.00 | 960.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 897.00 | 75 065.00 | 20 832.00 | 95 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 3 516.00 | 17 164.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 063.00 | 86 122.00 | 1 733 941.00 | 1 820 063.00 |
BT Marchandises | 146 054.00 | 272.00 | 145 782.00 | 146 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 779.00 | 265.00 | 63 515.00 | 63 779.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 091.00 | 537.00 | 393 554.00 | 394 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 154.00 | 86 659.00 | 2 127 495.00 | 2 214 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 186.00 | 409 193.00 | | 590 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 195.00 | 180 993.00 | | 172 195.00 |
DL TOTAL (I) | 817 381.00 | 645 186.00 | | 817 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 543.00 | 1 123 182.00 | | 971 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 890.00 | 133 967.00 | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 189.00 | 139 764.00 | | 153 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | 30 230.00 | | 53 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 114.00 | 1 427 143.00 | | 1 310 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 495.00 | 2 072 329.00 | | 2 127 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 688.00 | 456 278.00 | | 492 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 374.00 | | 46 689.00 | 1 773 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | | 46 689.00 | 101 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 773.00 | 8 832.00 | | 73 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | 8 832.00 | | 72 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 838.00 | 678.00 | | 2 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 272.00 | 326.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 265.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 1 215.00 | 421.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 1 215.00 | 421.00 | 3 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 189.00 | 153 189.00 | | 153 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 865.00 | 153 439.00 | 608 736.00 | 970 865.00 |
VI Groupe et associés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 114.00 | 492 688.00 | 608 736.00 | 1 310 114.00 |