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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 5 660.00 | 1 600.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 342.00 | 66 873.00 | 27 469.00 | 94 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 2 838.00 | 17 842.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 374.00 | 76 611.00 | 1 696 762.00 | 1 773 374.00 |
BT Marchandises | 140 356.00 | 326.00 | 140 030.00 | 140 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | 95.00 | 42 157.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 988.00 | 421.00 | 375 567.00 | 375 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 361.00 | 77 032.00 | 2 072 329.00 | 2 149 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 193.00 | 237 122.00 | | 409 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 993.00 | 172 071.00 | | 180 993.00 |
DL TOTAL (I) | 645 186.00 | 464 193.00 | | 645 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 182.00 | 1 272 943.00 | | 1 123 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 967.00 | 175 572.00 | | 133 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 764.00 | 187 449.00 | | 139 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 230.00 | 42 741.00 | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 143.00 | 1 678 705.00 | | 1 427 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 329.00 | 2 142 898.00 | | 2 072 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 278.00 | 556 303.00 | | 456 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 374.00 | | 2 000.00 | 1 771 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | 2 000.00 | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267.00 | 12 506.00 | | 61 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | 12 506.00 | | 60 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 129.00 | 1 709.00 | | 1 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91.00 | 326.00 | 91.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 95.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 2 130.00 | 499.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 2 130.00 | 499.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 403.00 | 151 538.00 | 607 960.00 | 1 122 403.00 |
VI Groupe et associés | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 143.00 | 456 278.00 | 607 960.00 | 1 427 143.00 |