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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 995.00 | 245.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 028.00 | 1 225.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 210.00 | 43 910.00 | 47 299.00 | 91 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 976.00 | 19 704.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 234.00 | 49 910.00 | 1 716 324.00 | 1 766 234.00 |
BT Marchandises | 125 419.00 | 1 275.00 | 124 144.00 | 125 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | 247.00 | 25 084.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
CF Disponibilités | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 512.00 | 1 522.00 | 459 990.00 | 461 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 746.00 | 51 432.00 | 2 176 314.00 | 2 227 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
DH Report à nouveau | | -62 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 849.00 | 181 999.00 | | 155 849.00 |
DL TOTAL (I) | 315 122.00 | 169 273.00 | | 315 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 848.00 | 1 566 921.00 | | 1 420 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 687.00 | 203 804.00 | | 186 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 151 096.00 | | 187 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 182.00 | 98 570.00 | | 66 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 192.00 | 2 021 776.00 | | 1 861 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 314.00 | 2 191 049.00 | | 2 176 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 130.00 | 601 909.00 | | 589 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 121.00 | | 2 113.00 | 1 764 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | | 2 113.00 | 94 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 902.00 | 19 033.00 | | 29 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 413.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | 18 619.00 | | 29 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 970.00 | 3 790.00 | | 5 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264.00 | 1 275.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 219.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 1 874.00 | 1 264.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 1 874.00 | 1 264.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 1 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 868.00 | 147 806.00 | 606 538.00 | 1 419 868.00 |
VI Groupe et associés | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
VP Divers | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 192.00 | 589 130.00 | 606 538.00 | 1 861 192.00 |