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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 064.00 | 559.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 876.00 | 68 678.00 | 151 198.00 | 219 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | 3 556.00 | 17 852.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 999.00 | 76 538.00 | 1 819 460.00 | 1 895 999.00 |
BT Marchandises | 213 812.00 | 609.00 | 213 203.00 | 213 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BZ Autres créances | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
CF Disponibilités | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 984.00 | 609.00 | 499 375.00 | 499 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 982.00 | 77 147.00 | 2 318 835.00 | 2 395 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 381.00 | 590 186.00 | | 762 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 697.00 | 172 195.00 | | 242 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 078.00 | 817 381.00 | | 1 060 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 522.00 | 971 543.00 | | 919 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712.00 | 92 890.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 746.00 | 153 189.00 | | 193 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 53 575.00 | | 91 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 38 917.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 757.00 | 1 310 114.00 | | 1 258 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 835.00 | 2 127 495.00 | | 2 318 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 876.00 | 492 688.00 | | 500 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 929.00 | | 158 294.00 | 1 774 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 1 895 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 225.00 | 223 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | | 157 566.00 | 103 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | | 728.00 | 30 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 605.00 | 22 971.00 | 32 594.00 | 82 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | 22 971.00 | 32 594.00 | 81 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 516.00 | 40.00 | | 3 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272.00 | 609.00 | 272.00 | 272.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 649.00 | 537.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 649.00 | 537.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 919.00 | 161 038.00 | 649 887.00 | 918 919.00 |
VI Groupe et associés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 757.00 | 500 876.00 | 649 887.00 | 1 258 757.00 |