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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 8 874.00 | 20 683.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 718.00 | 11 374.00 | 971 343.00 | 982 718.00 |
BT Marchandises | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 817.00 | 11 374.00 | 1 186 442.00 | 1 197 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
DL TOTAL (I) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 640.00 | | | 614 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 534.00 | | | 1 077 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 442.00 | | | 1 186 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 943.00 | | | 512 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 843.00 | | 1 294 843.00 | 1 294 843.00 |
FG Production vendue services | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 699.00 | | 1 335 699.00 | 1 335 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 267.00 | | | 1 356 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 358.00 | | | 1 297 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 982 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 302.00 | 49 711.00 | 261 059.00 | 614 302.00 |
VI Groupe et associés | 340 636.00 | 340 636.00 | | 340 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VP Divers | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 769.00 | 32 609.00 | 160.00 | 32 769.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 534.00 | 512 943.00 | 261 059.00 | 1 077 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
ST Autres comptes | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 471.00 | | | 82 471.00 |