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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 5 083.00 | 1 244.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 14 802.00 | 11 455.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 946.00 | 19 886.00 | 961 060.00 | 980 946.00 |
BT Marchandises | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CF Disponibilités | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 297.00 | 19 886.00 | 1 234 411.00 | 1 254 297.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DL TOTAL (I) | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 514.00 | | | 565 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 864.00 | | | 355 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 347.00 | | | 1 057 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 411.00 | | | 1 234 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 913.00 | | | 542 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 718.00 | | 1 527.00 | 982 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 980 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 32 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | | 1 327.00 | 34 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 200.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 10 689.00 | 2 178.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 10 689.00 | 2 178.00 | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 089.00 | 50 655.00 | 266 302.00 | 565 089.00 |
VI Groupe et associés | 355 864.00 | 355 864.00 | | 355 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 814.00 | 39 654.00 | 160.00 | 39 814.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 347.00 | 542 913.00 | 266 302.00 | 1 057 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |