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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 205.00 | 294.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 393.00 | 38 491.00 | 148 901.00 | 187 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 150.00 | 40 696.00 | 1 110 453.00 | 1 151 150.00 |
BT Marchandises | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | 1 972.00 | 30 715.00 | 32 688.00 |
CF Disponibilités | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 863.00 | 1 972.00 | 411 891.00 | 413 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 014.00 | 42 669.00 | 1 522 344.00 | 1 565 014.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 040.00 | | | 296 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 403 241.00 | | | 403 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 107.00 | | | 673 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 386.00 | | | 269 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 102.00 | | | 1 119 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 344.00 | | | 1 522 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 381.00 | | | 509 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 860.00 | | 15 793.00 | 1 135 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 1 151 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 193 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 069.00 | | 15 793.00 | 178 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 823.00 | 19 377.00 | 504.00 | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 19 377.00 | 504.00 | 21 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 1 972.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 1 972.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | 1 972.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972.00 | 2 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 107.00 | 63 387.00 | 534 550.00 | 673 107.00 |
VI Groupe et associés | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 283.00 | 55 691.00 | 9 591.00 | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 102.00 | 509 383.00 | 534 550.00 | 1 119 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
ST Autres comptes | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |